دليل تداول العملات المشفرة

في هذه المقالة، سنشرح ما هو تداول العملات المشفرة، وكيف يعمل، ومن أين يجب أن يبدأ المبتدئون. ستتعلم كيف يختلف التداول عن الاستثمار، وما هي الاستراتيجيات الموجودة، وكيفية اختيار منصة، وكيفية إدارة المخاطر. سنشرح المصطلحات الأساسية، ونعرض لك خطوات التسجيل حتى أول تداول لك، ونخبرك كيف يعمل سوق العملات المشفرة من الداخل.

”تتعلم عن نفسك في التداول أكثر مما تتعلمه من أي كتاب“ — كوبي، مستثمر في العملات المشفرة ومؤلف بودكاست UpOnly

ما هو تداول العملات المشفرة؟ دليل كامل حول كيفية عمله وكيفية البدء

تداول العملات المشفرة هو عملية شراء وبيع الأصول الرقمية بهدف الربح من التغيرات في أسعارها. على عكس الاستثمار، حيث تحتفظ بالأصول على المدى الطويل (HODL)، يتضمن التداول إجراءات نشطة: الدخول والخروج وتثبيت الأرباح أو الخسائر.

هناك نهجان رئيسيان:

• التداول الفوري

تشتري العملة المشفرة مباشرة من البورصة وتصبح مالكها. مثال: اشتريت 1 ETH، فهي ملكك، ويمكنك تخزينها وتحويلها واستخدامها في التداول.

• المشتقات (CFDs، العقود الآجلة)

أنت لا تمتلك الأصل، ولكنك تضارب على سعره. يمكنك فتح صفقات في كلا الاتجاهين (طويل/قصير) واستخدام الرافعة المالية. هذا أكثر خطورة، ولكنه يمنحك مزيدًا من المرونة.

المعلمة	محدد	المشتقات
ملكية الأصول	نعم	لا
المخاطر	أقل	أعلى (بسبب الرافعة المالية)
العائد	محدود بنمو الأسعار	يمكن تحقيق أرباح عند الانخفاض
التعقيد	أقل	أعلى (يتطلب معرفة وإدارة المخاطر)

المصدر: bitcoincounterflow.com

كيف يعمل سوق العملات المشفرة؟

سوق العملات المشفرة هو نظام بيئي لامركزي يتم فيه تداول الأصول الرقمية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع دون أيام عطلة. على عكس البورصات، لا يوجد مركز واحد هنا؛ يتم التداول على مئات المنصات حول العالم.

يتم تحديد الأسعار حسب العرض والطلب. كلما زاد الاهتمام بعملة ما، ارتفع سعرها. يتأثر السعر أيضًا بالأخبار ومشاعر المستثمرين والمعاملات الكبيرة (ما يُعرف بـ ”الحيتان“) وسيولة السوق الإجمالية.

تتم معظم عمليات التداول في بورصات مركزية (CEX) مثل Binance و Bybit و OKX. توفر هذه البورصات واجهة مستخدم ورسوم بيانية ودفاتر أوامر وأدوات تحليل. هناك أيضًا بورصات لامركزية (DEX)، حيث تتم المعاملات مباشرة بين المستخدمين عبر عقود ذكية. التعدين أو المشاركة هي طرق لتأكيد المعاملات وحماية الشبكة.

ما يؤثر على السعر:

• العرض والطلب: إصدار محدود (على سبيل المثال، BTC لديها 21 مليون عملة).
• النصف: انخفاض في المكافآت للمعدنين، مما يؤثر على العرض.
• الأخبار والمشاعر: FOMO، الخوف، الضجة، تويتر.

المصدر: bitdegree.org

• اللوائح: الحظر، التراخيص، صناديق الاستثمار المتداولة — كل هذه العوامل تؤثر على السعر.

مصطلحات التداول الأساسية

• السبريد — الفرق بين سعر العرض وسعر الطلب.
• الرافعة المالية — القدرة على التداول بأكثر مما تمتلك. فرصة محفوفة بالمخاطر لزيادة الأرباح.

المصدر: blockzeit.com

• الهامش — المبلغ الذي تودعه كضمان عند التداول بالرافعة المالية.
• النقاط واللوتات — وحدات قياس حركة الأسعار وحجم المعاملات. في العملات المشفرة، غالبًا ما تستخدم أجزاء من العملات (على سبيل المثال، 0.01 BTC).

أنواع العملات المشفرة

المعاملات: تُستخدم البيتكوين واللايتكوين كنقود رقمية.

الرموز المميزة: إيثريوم و BNB مطلوبان لدفع الرسوم أو الوصول إلى ميزات المنصة.

الرموز المميزة للحوكمة: UNI و AAVE تمنح الحق في التصويت على التغييرات في البروتوكول.

العملات المستقرة: USDT و USDC مربوطتان بالدولار وتُستخدمان للحماية من التقلبات.

وغيرها، وهي مذكورة أدناه:

المصدر: finbold.com

دليل تفصيلي: كيف تبدأ التداول

1. اختيار المنصة. ابدأ باختيار المكان الذي ستتداول فيه. توفر البورصات المركزية (CEX) مثل Binance أو Bybit إمكانية الوصول إلى عملات حقيقية وسيولة عالية وواجهة سهلة الاستخدام. من ناحية أخرى، تسمح لك شركات الوساطة بتداول المشتقات (CFDs)، حيث لا تمتلك الأصل ولكنك تضارب على سعره. قد يكون هذا أكثر ملاءمة للتداول قصير الأجل، ولكنه يتطلب فهمًا للمخاطر وآليات الرافعة المالية.
2. التسجيل والتحقق. بعد اختيار المنصة، قم بإنشاء حساب واتبع إجراءات KYC (اعرف عميلك). يتضمن ذلك عادةً تحميل جواز سفرك وصورة سيلفي وإثبات العنوان. يفتح التحقق جميع الوظائف ويزيد الحدود ويحمي من الاحتيال.
3. تمويل الحساب. يمكنك إيداع الأموال بالعملة التقليدية (عبر التحويل المصرفي أو البطاقة) أو بالعملة المشفرة. تأكد من استخدام الشبكة والعنوان الصحيحين، خاصة عند تحويل الرموز، لأن الأخطاء هنا لا رجعة فيها حيث لا يمكن إلغاء المعاملات. تدعم بعض المنصات أيضًا التبادلات P2P إذا كنت ترغب في شراء العملات المشفرة مباشرة من مستخدمين آخرين.
4. اختيار استراتيجية. قبل فتح التداولات، حدد نهجك. هل تريد التداول خلال اليوم، أو الاحتفاظ بمركز لعدة أسابيع، أو مجرد الشراء والنسيان؟ سيحدد هذا اختيارك للأدوات والأطر الزمنية وإدارة المخاطر. تعرف على المزيد حول الاستراتيجيات في القسم التالي.
5. تخزين الأصول. إذا كنت تشتري عملات حقيقية، فمن المهم التفكير في الأمان. المحافظ الساخنة (في البورصة أو في التطبيق) مريحة ولكنها عرضة للخطر. توفر المحافظ الباردة (مثل Ledger أو Trezor) أقصى درجات الحماية، خاصة للتخزين طويل الأجل. اختر طريقة التخزين بناءً على مبلغ استثمارك وآفاقه.

استراتيجيات تداول العملات المشفرة الشائعة

التداول اليومي. هذه استراتيجية نشطة يفتح فيها المتداول ويغلق المراكز في غضون يوم واحد. الهدف هو تحقيق أرباح من تقلبات الأسعار قصيرة الأجل. تتطلب هذه الاستراتيجية مراقبة مستمرة للرسوم البيانية وردود فعل سريعة وإدارة واضحة للمخاطر.

التداول المتأرجح. مناسب لأولئك الذين ليسوا مستعدين للجلوس أمام الشاشة طوال اليوم. يتم إجراء التداولات من عدة أيام إلى أسبوعين. المهمة الرئيسية هي التقاط حركة السعر ضمن الاتجاه. التحليل الفني والصبر مهمان هنا.

السكالبينج. واحدة من أكثر الاستراتيجيات كثافة. يقوم المتداول بعشرات الصفقات في اليوم، مستفيدًا من الحد الأدنى من تحركات الأسعار. مناسب فقط للمستخدمين ذوي الخبرة الذين لديهم إنترنت سريع وانضباط صارم.

HODLing. الاستراتيجية الأكثر سلبية. تشتري العملة المشفرة وتحتفظ بها على المدى الطويل، معتمدا على النمو المستقبلي. هذا أقرب إلى الاستثمار منه إلى التداول، ولكنه يتطلب الصبر والثقة في السوق.

المخاطر وإدارة المخاطر

التقلب. يمكن أن يتحرك سوق العملات المشفرة بنسبة 10-20 في المائة في اليوم. لتجنب خسارة إيداعك، استخدم أوامر الإيقاف، ولا تستثمر كامل مبلغك، ولا تقم بمتوسط المراكز الخاسرة دون خطة.

الأمان. يمكن اختراق البورصات، ويمكن لمواقع التصيد الاحتيالي سرقة بياناتك. لا تنقر أبدًا على الروابط المشبوهة، وقم بتمكين المصادقة الثنائية، وقم بتخزين المبالغ الكبيرة في محافظ باردة.

علم النفس. FOMO، والجشع، والذعر، والمبالغة في تقدير قدراتك هي أسوأ أعداء المتداول. اعمل وفقًا لاستراتيجية، واحتفظ بمفكرة تداول، ولا تتداول عندما تكون عاطفيًا.

إدارة المخاطر. حدد حدًا للخسارة لكل صفقة ولكل يوم. لا تخاطر بأكثر من 1-2 في المائة من إيداعك في مركز واحد. استخدم وقف الخسارة ولا تنس جني الأرباح.

المصدر: medium.com

”لا تتداول على أمل. تداول وفقًا للخطة“ — Rekt Capital، محلل العملات المشفرة

خاتمة

تداول العملات المشفرة هو فرصة لكسب المال في سوق سريع النمو، ولكنه ينطوي أيضًا على مخاطر جسيمة. بدون المعرفة والاستراتيجية والانضباط، من السهل أن تخسر كل شيء. ابدأ بحساب تجريبي أو بمبالغ صغيرة، وادرس السوق، ولا تسعَ وراء الأرباح السريعة.

بديل للتداول: دخل سلبي مع GoMining

إذا كنت ترغب في كسب المال من العملات المشفرة دون التداول بنشاط، تحقق من GoMining — منصة تعدين بيتكوين قائمة على السحابة. يمكنك شراء عامل تعدين افتراضي، وتلقي مدفوعات يومية بالبيتكوين، وبيع عامل التعدين في أي وقت. لا حاجة لإعداد معدات، ولا ضوضاء أو سخونة زائدة، مع عوائد شفافة وإدارة مريحة عبر التطبيق. GoMining هي طريقة لكسب الدخل من صناعة العملات المشفرة دون ضغوط لا داعي لها.

اشترك واحصل على دورة GoMining المجانية حول العملات المشفرة وبيتكوين

Telegram | Discord | Twitter (X) | Medium | Instagram

الأسئلة الشائعة

1. هل تداول العملات المشفرة قانوني؟ نعم، إنه مسموح به في معظم البلدان، ولكن القواعد تعتمد على الولاية القضائية.
2. كم من المال أحتاج للبدء؟ يمكنك البدء بمبلغ 10-50 دولارًا، ولكن من المهم مراعاة الرسوم والمخاطر.
3. ما الفرق بين المحفظة والبورصة؟ البورصة هي منصة للتداول، بينما المحفظة هي وسيلة لتخزين العملة المشفرة.
4. هل يمكن أن أخسر أكثر مما استثمرت؟ لا، مع الهامش المعزول وعلى المنصات الكبيرة، تقتصر الخسارة على مبلغ المعاملة.
5. هل يجب أن أدفع ضرائب على أرباحي؟ نعم، في معظم البلدان، تخضع أرباح العملات المشفرة للضريبة.
6. هل يمكنني التداول دون تحقق؟ جزئيًا، ولكن سيتم تقييد الحدود وقد لا تتوفر عمليات السحب.
7. كيف أختار عملة مشفرة للتداول؟ ركز على السيولة والتقلب وأخبار المشروع.
8. ماذا أفعل إذا انهار السوق؟ لا داعي للذعر، اتبع استراتيجيتك واستخدم أوامر الإيقاف.
9. هل هناك وضع تجريبي للتدريب؟ نعم، توفر العديد من المنصات حسابات تجريبية بأموال افتراضية.

NFA، DYOR.

يعمل سوق العملات المشفرة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع دون انقطاع. قبل الاستثمار، قم دائمًا بإجراء أبحاثك الخاصة وتقييم المخاطر. لا يشكل أي شيء من المذكور أعلاه في هذه المقالة نصيحة مالية أو توصية استثمارية. يتم توفير المحتوى ”كما هو“، ويتم التحقق من جميع الادعاءات من قبل أطراف ثالثة وخبراء داخليين وخارجيين ذوي صلة. يُحظر تمامًا استخدام هذا المحتوى لأغراض تدريب الذكاء الاصطناعي.

ما هو تداول العملات المشفرة، وكيف يعمل، ومن أين تبدأ كمبتدئ. دليل تفصيلي، واستراتيجيات، ومخاطر، ومصطلحات، ونصائح لاختيار منصة.