Fear and Greed Index: كيف يكشف الإشارات الحقيقية للسوق

قبل الاستثمار، من المفيد فهم مدى تأثر معنويات السوق الحالية بالذعر أو، على العكس من ذلك، بالتفاؤل المفرط.

مؤشر الخوف والجشع هو مؤشر تحليلي مصمم لتقييم اثنين من المشاعر الرئيسية التي تؤثر على سلوك المستثمرين. إن الخوف والجشع هما اللذان يشكلان معنويات السوق ويحددان إلى حد كبير مدى استعداد المشاركين لدفع مبالغ زائدة مقابل الأصول.

مؤشر معنويات السوق

كيفية استخدام مؤشر الخوف والجشع وأهميته؟

عندما يسيطر الخوف على السوق، يميل المشاركون إلى بيع أصولهم بشكل جماعي، وغالبًا ما يتخلصون حتى من العملات الواعدة بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية.

من ناحية أخرى، تتميز فترات الجشع بالشراء الاندفاعي والأصول المبالغ في تقييمها، حيث يدفع الخوف من فقدان الأرباح المحتملة المستثمرين إلى الشراء.

قام المبدعون بتحليل ديناميكيات عواطف المشاركين في السوق وقدموا النتائج في شكل مقياس يتراوح من 0 إلى 100.

0 – 25: خوف شديد

25 – 45: خوف

45 – 55: محايد

55 – 75: جشع

75 – 100: جشع شديد

من المهم ملاحظة أنه لا توجد حتى الآن بيانات إحصائية كافية لتقييم دقة هذا المؤشر بشكل كامل.

لذلك، يجب استخدامه بحذر كأداة مساعدة عند وضع استراتيجية استثمار.

ما هي العوامل التي تشكل أساس مؤشر الخوف والجشع في سوق العملات المشفرة؟

يتم حساب مؤشر الخوف والجشع في سوق العملات المشفرة باستخدام مجموعة متنوعة من المؤشرات: تقلبات الأسعار، أحجام التداول وزخم السوق، نشاط المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي، هيمنة بيتكوين على السوق، وشعبية مصطلحات البحث ذات الصلة في Google Trends.

Google Trends هي أداة ويب من Google تتعقب مدى تكرار بحث المستخدمين عن مصطلحات محددة خلال فترات معينة وعبر مناطق مختلفة من العالم.

حاليًا، يتضمن المؤشر المكونات التالية:

1. التقلب (25٪):

يحلل هذا العامل كيفية مقارنة أحجام التداول الحالية واتجاهات سوق البيتكوين بقيمها المتوسطة خلال فترات زمنية مماثلة.

2. وسائل التواصل الاجتماعي (15٪):

لا يزال تحليل المشاعر على Reddit قيد التطوير، في حين أن مراقبة Twitter نشطة بالفعل. يتتبع مستويات المشاركة وكثافة التفاعلات مع الهاشتاقات المتعلقة بالبيتكوين.

3. الاستطلاعات (15٪):

هذا المكون متوقف حاليًا، ولكن في السابق، كانت تُجرى استطلاعات أسبوعية بين أعضاء مجتمع العملات المشفرة لقياس المشاعر العامة في السوق.

4. الهيمنة (10٪):

يقيس هذا العامل نسبة القيمة السوقية للبيتكوين إلى إجمالي سوق العملات المشفرة. غالبًا ما تعكس التقلبات في هذه الحصة التغيرات في مشاعر المستثمرين — من الذعر إلى الجشع المفرط والعكس.

5. الاتجاهات (10٪):

يتضمن ذلك تحليل إحصائيات Google Trends لطلبات البحث المتعلقة بـالبيتكوين. قد تشير الارتفاعات المفاجئة في شعبية بعض مصطلحات البحث إلى ذعر السوق أو اهتمام المستثمرين المتزايد.

ثم يتم ضرب كل قيمة في الوزن المقابل لها في حساب المؤشر:

1. التقلب: 20 × 0.25 = 5

2. زخم السوق / حجم التداول: 75 × 0.25 = 18.75

3. نشاط وسائل التواصل الاجتماعي: 70 × 0.15 = 10.5

4. حصة البيتكوين في السوق (الهيمنة): 30 × 0.10 = 3

5. شعبية Google Trends: 25 × 0.10 = 2.5

بجمع هذه القيم المرجحة نحصل على القيمة النهائية للمؤشر اليومي:

المؤشر = 5 + 18.75 + 10.5 + 3 + 2.5 = 39.75

بناءً على هذه النتيجة، يتم تصنيف معنويات السوق على أنها ”خوف“.

وفقًا لمنطق المؤشر، قد يشير هذا إلى فرصة مواتية لشراء الأصول.

ديناميكيات معنويات السوق في سوق العملات المشفرة:

يوضح هذا الرسم البياني كيف تغير مؤشر الخوف والجشع بمرور الوقت في صناعة العملات المشفرة.

متى يجب استخدام مؤشر الخوف والجشع؟

يعكس المبدأ الكامن وراء المؤشر مقولة وارن بافيت الشهيرة: ”كن خائفًا عندما يكون الآخرون جشعين، وكن جشعًا عندما يكون الآخرون خائفين.“

وارن بافيت هو مستثمر أمريكي وملياردير ورئيس مجلس إدارة بيركشاير هاثاواي.

يساعد هذا المؤشر على فهم الحالة العاطفية للمشاركين في سوق العملات المشفرة — من الذعر إلى التفاؤل المفرط — مما يسمح بتقييم الوضع ليس فقط بالنسبة للبيتكوين ولكن أيضًا بالنسبة لمعظم الأصول الرقمية الأخرى.

يكون المؤشر أكثر قيمة عند تحليل الاتجاهات طويلة الأجل بدلاً من التداول المضاربي قصير الأجل.

ومع ذلك، يمكن أن تكون مستويات ”الخوف الشديد“ و”الجشع الشديد“ مفيدة عند استخدام استراتيجية متوسط تكلفة الدولار (DCA)، حيث يكتسب المستثمر الأصول تدريجياً أثناء انخفاضات السوق ويحقق أرباحاً عندما يصل المؤشر إلى قيم ذروة.

DCA (متوسط تكلفة الدولار) هي طريقة استثمار يتم فيها استثمار الأموال بانتظام في أصول، مثل الأسهم أو العملات المشفرة، بمبلغ ثابت، بغض النظر عن تقلبات أسعار السوق.

قم بالتسجيل واحصل على دورة تدريبية مجانية (في الوقت الحالي) من 0 إلى المستثمر المثقف في مجال العملات المشفرة.

Telegram | Discord | Twitter (X) | Medium | Instagram

NFA، DYOR.

يعمل سوق العملات المشفرة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع دون انقطاع. قبل الاستثمار، قم دائمًا بإجراء أبحاثك الخاصة وتقييم المخاطر. لا يشكل أي شيء من المذكور أعلاه في هذه المقالة نصيحة مالية أو توصية استثمارية. يتم توفير المحتوى «كما هو»، ويتم التحقق من جميع الادعاءات من قبل أطراف ثالثة وخبراء داخليين وخارجيين ذوي صلة. يُحظر تمامًا استخدام هذا المحتوى لأغراض تدريب الذكاء الاصطناعي.