Las estrategias de trading menos rentables

En este artículo aprenderás cómo no perder dinero con estrategias de trading y cuáles se consideran las menos rentables, así como por qué es importante que todo inversor sea capaz de identificarlas. Analizaremos qué enfoques de trading conducen sistemáticamente a pérdidas, qué métricas utilizar para evaluar su eficacia y cómo las previsiones para 2025–2026 te ayudarán a evitar trampas y construir un modelo de rentabilidad sostenible.

"Los errores de los principiantes en 2025 vuelven a repetirse: operar sin un plan, ignorar la gestión del riesgo y dejarse llevar por el FOMO. Estos enfoques conducen sistemáticamente a pérdidas." — Blockchain Council

¿Cuáles son las estrategias de trading menos rentables?

Las estrategias no rentables no son solo errores puntuales en operaciones individuales, sino métodos de trading completos basados desde el principio en suposiciones incorrectas. En el mundo cripto suelen disfrazarse de “métodos para hacerse rico rápido” o “señales populares”, pero al ponerlos a prueba se demuestra que son ineficaces. Su amplia presencia se debe a que el mercado de criptomonedas sigue siendo altamente volátil y emocional: muchos principiantes se centran en el hype, en noticias de redes sociales o en gráficos superficiales, sin tener en cuenta factores fundamentales como los datos on-chain, los flujos de entrada y salida de ETFs, la tokenómica o los ciclos.

Ejemplos de las estrategias menos rentables en criptomonedas

Uno de los errores más habituales es seguir la tendencia a ciegas. Cuando el precio sube, los traders compran sin análisis; cuando baja, venden sin considerar la fase de mercado. Como resultado, entran en el pico y salen con pérdidas. Otro ejemplo es el exceso de scalping en pares poco líquidos. Las comisiones y el slippage en estas operaciones consumen cualquier beneficio potencial, convirtiendo la estrategia en una pérdida constante.

Operar en base a señales de redes sociales no es menos peligroso. La mayoría de estas fuentes no tienen metodologías transparentes y sus previsiones suelen basarse en manipulación o fines publicitarios. Los principiantes pierden dinero siguiendo el “ruido” en lugar de los hechos. Otra práctica poco rentable es ignorar las fases del mercado. Intentar operar un mercado lateral como si fuera una tendencia lleva a una serie de stop losses y a la progresiva reducción del capital.

Fuente: tradingview.com

Este error es especialmente visible en el gráfico de Ethereum de noviembre de 2025: el precio se movía dentro de un canal descendente, y la mayoría de los traders minoristas intentaban “cazar el giro” sin confirmación. El daily timeframe muestra cómo la ruptura del canal fue acompañada de un volumen débil y un MACD negativo, señales de una continuación de la caída. Ignorar estas señales llevó a entrar en operaciones perdedoras, especialmente intentando tradear como si hubiera empezado una tendencia cuando el mercado estaba en plena fase de distribución.

"Bitcoin reacciona con más fuerza a la liquidez que a las noticias, mientras que Ethereum se mueve en línea con la expansión y contracción del open interest. Esto cambia las reglas del juego para los traders." — MyCryptoParadise

Por qué estas estrategias no funcionarán en 2025–2026

El mercado actual de criptomonedas es más complejo que nunca. Los actores institucionales marcan el ritmo a través de ETFs y posiciones en derivados, mientras que los traders minoristas intentan seguirles el paso. La liquidez se distribuye entre distintos segmentos: exchanges spot, derivados, staking y protocolos DeFi. Los gráficos de precio y el análisis técnico reflejan solo una parte de la realidad.

Además, el comportamiento de los grandes tenedores ha cambiado. Las “whales” utilizan esquemas complejos de asignación de activos que no se ven en los indicadores superficiales. Pueden retirar monedas de exchanges, aumentar posiciones en ETFs y cubrir riesgos con opciones al mismo tiempo. Para un trader que se basa únicamente en velas, esto se convierte en una trampa: el precio se mueve en contra de sus expectativas y la estrategia se vuelve no rentable.

Fuente: binance.com

El gráfico muestra cómo la dominancia de Bitcoin y su precio crecieron en sincronía desde enero de 2023 hasta enero de 2025. La dominancia BTC es la cuota de Bitcoin sobre la capitalización total del mercado cripto, y desempeña un papel clave a la hora de evaluar las fases del mercado. Cuando la dominancia crece junto con el precio, es una señal de que el capital se concentra en el “activo principal” y los altcoins pierden cuota. Para los traders, esto significa que las estrategias centradas en altcoins se vuelven menos efectivas, mientras que centrarse en BTC gana estabilidad.

En 2025, el aumento de la dominancia por encima del 60% vino acompañado de una subida de precio hasta los 120.000 $, lo que confirma que los flujos institucionales, las entradas en ETFs y el capital macro se dirigieron principalmente a Bitcoin. Ignorar este factor es un error común, especialmente al intentar operar altcoins durante una fase de dominancia BTC. Las estrategias que no tienen en cuenta este cambio pierden relevancia y rentabilidad.

Métricas para evaluar la eficacia de una estrategia

En 2025, evaluar la efectividad de una estrategia requiere no solo indicadores básicos, sino también comprender los factores específicos del mercado cripto que influyen directamente en los resultados. Las estrategias basadas en emociones, intuición o “patrones visuales” sin validación mediante métricas casi siempre conducen a pérdidas.

Los indicadores básicos siguen siendo la base:

• ROI: refleja la rentabilidad total de la estrategia durante un periodo.
• Win rate: muestra la proporción de operaciones ganadoras.
• Drawdown: registra la pérdida máxima de capital.

Sharpe Ratio: mide el rendimiento ajustado al riesgo, especialmente útil para comparar estrategias con distinta volatilidad.

Fuente: slickcharts.com

El gráfico del rendimiento anual de Bitcoin muestra cómo el resultado varía drásticamente según la fase del mercado: 2017 ofreció un beneficio superior al 1200%, mientras que 2025 terminó con un resultado negativo del –4,52%. Esto subraya que incluso eligiendo un activo fuerte, el resultado depende del punto de entrada y de la estrategia.

En criptomonedas, es importante considerar métricas adicionales:

• Movimientos de monedas hacia o desde exchanges: indican posible presión vendedora.
• Actividad de los holders de largo plazo: refleja la confianza en el activo.
• Balances de custodios: muestran acumulación o retirada institucional.
• Entradas y salidas en ETFs: revelan la demanda real de inversores regulados.

El segundo gráfico muestra la estrategia RSI Bounce, un ejemplo de enfoque técnico que puede funcionar si se configura correctamente y en la fase de mercado adecuada. Combinada con métricas fundamentales como los flujos hacia ETFs y la actividad on-chain, esta estrategia puede reforzar los puntos de entrada y mejorar la precisión en la toma de decisiones. La clave es no usarlas de forma aislada, sino como parte de un modelo integral donde cada señal se confirma con datos.

Fuente: coinography.com

Cómo evitar las estrategias menos rentables

El primer paso es filtrar las fuentes de información. Usa solo dashboards verificados, informes de fondos y datos on-chain. El segundo paso es identificar la fase del mercado: tendencia, lateral, acumulación o distribución. El tercero es comparar las señales con métricas institucionales: si las entradas en ETFs aumentan, esto confirma la demanda; si las salidas crecen, es una señal de riesgo.

También es crucial considerar comisiones y spreads, especialmente en activos poco líquidos. Muchas estrategias parecen rentables “sobre el papel”, pero en la práctica pierden dinero debido a los costes ocultos. Por último, mantener un registro de decisiones ayuda a sistematizar la experiencia: al anotar el motivo de la entrada, las métricas y los resultados, los traders aprenden a no repetir errores.

Previsiones y escenarios para las estrategias de trading en 2025–2026

Se pueden identificar tres escenarios principales para los próximos años:

1. Dominio institucional. Las estrategias sin análisis fundamental perderán relevancia masivamente y el mercado será más predecible para quienes trabajan con datos.
2. Crecimiento del papel de los ETFs y del capital distribuido mediante DCA. La especulación a corto plazo perderá efectividad y los enfoques a largo plazo se fortalecerán.

Aumento de la regulación. Las señales manipulativas y las tácticas fraudulentas serán bloqueadas, y la transparencia de fondos y custodios aumentará.

Fuente: gate.com

"En 2025, el mercado ya no recompensa las predicciones, sino la estructura. Los traders que sobreviven son los que construyen estrategias basadas en liquidez, sincronización de la volatilidad y disciplina en la ejecución." — MyCryptoParadise

Conclusión sobre las estrategias de trading

Las estrategias de trading menos rentables son errores sistémicos derivados de ignorar la estructura real del mercado cripto. En 2025–2026 serán especialmente peligrosas: los actores institucionales aumentarán su influencia, la liquidez será más difícil de interpretar y los reguladores impondrán nuevas normas. Para evitar estas trampas, es necesario basarse en métricas, analizar la fase del mercado, tener en cuenta los datos on-chain y seguir los flujos de ETFs.

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FAQ

1. ¿Cuáles son las estrategias de trading menos rentables? Son enfoques de trading que conducen sistemáticamente a pérdidas o a rendimientos por debajo del mercado. En criptomonedas suelen presentarse como “métodos para hacerse rico rápido”, pero al probarlos resultan ineficaces.
2. ¿Cómo se manifiestan las estrategias menos rentables en criptomonedas? Generalmente: seguir la tendencia a ciegas, hacer scalping sin considerar comisiones, operar según señales de redes sociales o ignorar las fases del mercado. Todas llevan a pérdidas porque no tienen en cuenta la estructura real de liquidez ni los flujos institucionales.
3. ¿Cuáles son las ventajas y riesgos de estas estrategias? Ventajas prácticamente no hay: parecen simples y accesibles para principiantes. Los riesgos son evidentes: pérdidas constantes, desaparición del capital y presión psicológica.
4. ¿Cómo podemos usar nuestro conocimiento sobre las estrategias menos rentables en 2025? Lo esencial es no aplicarlas, sino utilizarlas como filtro. Conocer sus debilidades nos ayuda a construir modelos de ingresos más sostenibles y a evitar trampas.
5. ¿Qué métricas se asocian a la evaluación de estrategias no rentables? ROI, win rate, drawdown, Sharpe Ratio, además de indicadores específicos cripto: movimientos de monedas en exchanges, actividad de holders a largo plazo, balances de custodios y entradas/salidas en fondos ETF.
6. ¿Es posible ganar dinero con las estrategias menos rentables? No. Conducen sistemáticamente a pérdidas. Para ganar es necesario abandonarlas y pasar a estrategias disciplinadas con métricas verificables.
7. ¿Qué errores cometen los principiantes con más frecuencia? Comprar en máximos y vender en mínimos, ignorar comisiones, confiar en señales de redes sociales y no tener en cuenta la fase del mercado.
8. ¿Cómo afectan estas estrategias poco rentables al mercado cripto? Generan ruido a corto plazo, aumentan la volatilidad y aportan liquidez a jugadores más experimentados. A largo plazo no cambian la tendencia, pero incrementan el riesgo para los minoristas.
9. ¿Qué prevén los expertos sobre estas estrategias en 2026? Las previsiones coinciden: el dominio institucional y el papel creciente de los ETFs desplazarán las tácticas superficiales. Las señales manipulativas serán bloqueadas y el mercado ganará transparencia.
10. ¿Dónde puedes seguir novedades sobre estrategias? En informes analíticos de fondos, dashboards on-chain, investigación institucional y publicaciones oficiales sobre flujos de ETFs.

NFA, DYOR. El mercado de criptomonedas opera 24/7/365 sin interrupciones. Antes de invertir, realiza siempre tu propia investigación y evalúa los riesgos. Nada de lo mencionado en este artículo constituye asesoramiento financiero ni recomendación de inversión. Contenido proporcionado “tal cual”, todas las afirmaciones se verifican con terceros y expertos internos y externos relevantes. El uso de este contenido para entrenamiento de IA está estrictamente prohibido.

Descubre qué estrategias de trading se consideran las menos rentables y por qué son peligrosas para los inversores. El artículo explica cómo funcionan estos enfoques en criptomonedas, qué métricas ayudan a identificarlos y qué previsiones ofrecen los expertos para 2025–2026. Esta guía práctica te ayudará a evitar errores sistémicos y a construir modelos de rentabilidad más efectivos.