As estratégias de negociação menos lucrativas

Neste artigo, você aprenderá como não perder dinheiro com estratégias de negociação e quais delas são consideradas as menos lucrativas, por que é importante que todos os investidores as reconheçam. Analisaremos quais abordagens de negociação levam sistematicamente a perdas, quais métricas usar para verificar a eficácia e como as previsões para 2025-2026 ajudarão você a evitar armadilhas e construir um modelo de lucratividade sustentável.

“Os erros de principiante em 2025 estão se repetindo: negociar sem um plano, ignorar a gestão de riscos e seguir o FOMO. Essas abordagens levam sistematicamente a perdas.” — Blockchain Council

Quais são as estratégias de negociação menos lucrativas?

Estratégias não lucrativas não são apenas erros em negociações individuais, mas métodos de negociação inteiros que se baseiam em suposições incorretas desde o início. Em criptomoedas, elas geralmente são disfarçadas como “esquemas para enriquecimento rápido” ou “sinais populares”, mas, quando testadas, provam ser ineficazes. A razão para sua prevalência é que o mercado de criptomoedas continua altamente volátil e emocional: muitos iniciantes se concentram no hype, nas notícias das redes sociais ou em gráficos superficiais, sem considerar fatores fundamentais, como dados on-chain, entradas e saídas de ETF, tokenomics e ciclos.

Exemplos das estratégias menos lucrativas em criptomoedas

Um dos erros mais comuns é seguir cegamente a tendência. Quando o preço sobe, os traders compram sem análise e, quando cai, vendem sem considerar a fase do mercado. Como resultado, eles entram no pico e saem com prejuízo. Outro exemplo é o scalping excessivo em pares ilíquidos. As comissões e o slippage nessas negociações consomem quaisquer lucros potenciais, e a estratégia se transforma em uma perda constante.

Negociar com base em sinais das redes sociais não é menos perigoso. A maioria dessas fontes não tem metodologias transparentes e suas previsões são frequentemente baseadas em manipulação ou fins publicitários. Os iniciantes perdem dinheiro seguindo o “ruído” em vez dos fatos. Outra prática não lucrativa é ignorar as fases do mercado. Tentar negociar um mercado lateral como uma tendência leva a uma série de stop losses e ao esgotamento gradual do seu depósito.

Fonte: tradingview.com

Este erro é particularmente notável no gráfico do Ethereum para novembro de 2025: o preço estava se movendo dentro de um canal descendente e a maioria dos traders de varejo estava tentando “apanhar a reversão” sem confirmação. O intervalo de tempo diário mostra como a quebra do canal foi acompanhada por um volume fraco e um MACD negativo, o que indicava uma continuação da queda. Ignorar esses sinais levou à realização de negociações com prejuízo, especialmente ao tentar negociar como se uma tendência tivesse começado, enquanto o mercado estava em uma fase de distribuição.

“O Bitcoin reage mais fortemente à liquidez do que às notícias, enquanto o Ethereum se move em linha com a expansão e contração do interesse aberto. Isso muda as regras do jogo para os traders.” — MyCryptoParadise

Por que essas estratégias não funcionarão em 2025–2026

O mercado moderno de criptomoedas tornou-se mais complexo. Os participantes institucionais ditam o ritmo por meio de ETFs e posições derivativas, e os traders de varejo estão lutando para acompanhar. A liquidez é distribuída por diferentes segmentos: bolsas à vista, derivativos, staking e protocolos DeFi. Gráficos de preços simples e análises técnicas refletem apenas parcialmente a imagem real.

Além disso, o comportamento dos grandes detentores mudou. As “baleias” usam esquemas complexos de alocação de ativos que não são visíveis em indicadores superficiais. Elas podem simultaneamente retirar moedas das bolsas, aumentar posições em ETFs e proteger riscos por meio de opções. Para um trader que confia exclusivamente em gráficos de velas, isso se torna uma armadilha: o preço se move contra suas expectativas e a estratégia acaba não sendo lucrativa.

Fonte: binance.com

O gráfico mostra como o domínio e o preço do Bitcoin cresceram em sincronia de janeiro de 2023 a janeiro de 2025. O domínio do BTC é a participação do Bitcoin na capitalização total do mercado de criptomoedas e desempenha um papel fundamental na avaliação das fases do mercado. Quando o domínio cresce junto com o preço, é um sinal de que o capital está concentrado no “ativo principal” e as altcoins estão perdendo participação no mercado. Para os traders, isso significa que as estratégias focadas em altcoins se tornam menos eficazes, enquanto o foco no BTC se torna mais estável.

Em 2025, o crescimento da dominância acima de 60% foi acompanhado por um aumento de preço para US$ 120.000, confirmando que os fluxos institucionais, os influxos de ETF e o capital macro estão indo principalmente para o Bitcoin. Ignorar esse fator é um erro comum, especialmente ao tentar negociar altcoins durante uma fase de dominância do BTC. Estratégias que não levam essa mudança em consideração perdem sua relevância e lucratividade.

Métricas para avaliar a eficácia da estratégia

Em 2025, avaliar a eficácia da estratégia requer não apenas indicadores básicos, mas também uma compreensão dos fatores específicos da criptografia que influenciam diretamente o resultado. Estratégias baseadas em emoções, suposições ou “padrões visuais” sem verificar as métricas quase sempre levam a perdas.

Os indicadores básicos continuam sendo a base:

• O ROI reflete a lucratividade geral da estratégia durante um período de tempo.
• A taxa de ganhos mostra a proporção de negociações lucrativas.
• O drawdown registra a perda máxima de capital.
• O índice de Sharpe mede os retornos ajustados ao risco e é especialmente útil ao comparar estratégias com diferentes volatilidades.

Fonte: slickcharts.com

O gráfico do retorno do Bitcoin por ano mostra como o resultado muda drasticamente dependendo da fase do mercado: 2017 rendeu um lucro de mais de 1200%, enquanto 2025 terminou com um resultado negativo de menos 4,52%. Isso enfatiza que, mesmo ao escolher um ativo forte, o resultado depende do ponto de entrada e da estratégia.

Para criptomoedas, é importante considerar métricas adicionais:

• O movimento de moedas nas bolsas é um sinal de possível pressão de venda.
• A atividade de detentores de longo prazo é um indicador de confiança no ativo.
• Saldos de custódia — refletem acumulação ou retirada institucional.
• Entradas e saídas em fundos ETF — mostram a demanda real de investidores regulamentados.

O segundo gráfico mostra a estratégia RSI Bounce, um exemplo de abordagem técnica que pode funcionar quando configurada corretamente e na fase certa do mercado. Combinadas com métricas fundamentais, como entradas em fundos ETF e atividade na cadeia, tais estratégias podem fortalecer os pontos de entrada e melhorar a precisão das decisões. O segredo é usá-las não isoladamente, mas como parte de um modelo abrangente em que cada sinal é confirmado por dados.

Fonte: coinography.com

Como evitar as estratégias menos lucrativas

O primeiro passo é filtrar as fontes de informação. Use apenas painéis verificados, relatórios de fundos e dados on-chain. O segundo passo é avaliar a fase do mercado: tendência, lateral, acumulação ou distribuição. O terceiro é comparar os sinais com métricas institucionais: se os influxos em ETFs estão crescendo, isso confirma a demanda; se os fluxos de saída estão aumentando, isso é um sinal de risco.

É igualmente importante considerar comissões e spreads, especialmente em ativos ilíquidos. Muitas estratégias parecem lucrativas “no papel”, mas, na realidade, perdem dinheiro devido a custos ocultos. Por fim, manter um registro de decisões ajuda a sistematizar a experiência: ao registrar o motivo da entrada, as métricas e os resultados, os traders aprendem a evitar repetir erros.

Previsões e cenários para estratégias de negociação para 2025-2026

Três cenários principais podem ser identificados para os próximos anos. O primeiro é o domínio institucional. Estratégias sem análise fundamental serão massivamente substituídas, e o mercado se tornará mais previsível para aqueles que trabalham com dados. O segundo é o crescimento do papel dos ETFs e do capital distribuído por meio do DCA. A especulação de curto prazo perderá sua eficácia, e as abordagens de longo prazo se fortalecerão. O terceiro é o aumento da regulamentação. Sinais e esquemas manipuladores serão bloqueados, e a transparência dos fundos e custodiantes aumentará.

Fonte: gate.com

“Em 2025, o mercado não recompensa mais as previsões, mas sim a estrutura. Os traders que sobrevivem são aqueles que constroem estratégias em torno da liquidez, do timing da volatilidade e da disciplina de execução.” — MyCryptoParadise

Conclusão sobre estratégias de negociação

As estratégias de negociação menos lucrativas são erros sistêmicos que surgem da ignorância da estrutura real do mercado de criptomoedas. Em 2025-2026, elas se tornarão particularmente perigosas: os participantes institucionais aumentarão sua influência, a liquidez será mais difícil de distribuir e os reguladores introduzirão novas regras. Para evitar essas armadilhas, é necessário confiar em métricas, analisar a fase do mercado, levar em consideração os dados da cadeia e monitorar os fluxos de ETF.

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Perguntas frequentes

1. Quais são as estratégias de negociação menos lucrativas? São abordagens de negociação que sistematicamente levam a perdas ou retornos abaixo do mercado. Em criptomoedas, elas costumam ser disfarçadas como “esquemas para enriquecimento rápido”, mas, quando testadas, provam ser ineficazes.
2. Como as estratégias menos lucrativas se manifestam nas criptomoedas? Normalmente, é seguir cegamente a tendência, fazer scalping sem levar em conta as comissões, negociar com base em sinais das redes sociais ou ignorar as fases do mercado. Todas elas levam a perdas porque não levam em conta a estrutura real de liquidez e os fluxos institucionais.
3. Quais são as vantagens e os riscos dessas estratégias? Quase não há vantagens: elas parecem simples e acessíveis para iniciantes. Os riscos são óbvios: perdas constantes, perda de capital e pressão psicológica.
4. Como podemos usar nosso conhecimento das estratégias menos lucrativas em 2025? O principal é não aplicá-las na prática, mas usá-las como um filtro. Compreender as fraquezas nos ajuda a construir modelos de ganhos mais sustentáveis e evitar armadilhas.
5. Quais métricas estão associadas à avaliação de estratégias não lucrativas? ROI, taxa de ganhos, drawdown, Sharpe Ratio, bem como indicadores específicos de criptomoedas: movimento de moedas nas bolsas, atividade de detentores de longo prazo, saldos de custódia e entradas/saídas em fundos ETF.
6. É possível ganhar dinheiro com as estratégias menos lucrativas? Não. Elas levam sistematicamente a perdas. Os ganhos só são possíveis se você abandoná-las e mudar para estratégias disciplinadas com métricas verificáveis.
7. Quais erros os iniciantes cometem com mais frequência? Os iniciantes compram no pico e vendem na baixa, ignoram as comissões, confiam nos sinais das redes sociais e não levam em consideração a fase do mercado.
8. Como as estratégias não lucrativas afetam o mercado de criptomoedas? Elas criam ruído de curto prazo, aumentam a volatilidade e geram liquidez para os participantes mais experientes. A longo prazo, tais abordagens não mudam a tendência, mas aumentam o risco para os investidores de varejo.
9. O que os especialistas prevêem para as estratégias não lucrativas em 2026? As previsões convergem: o domínio institucional e o papel crescente dos ETFs suplantarão as táticas superficiais. Os sinais manipuladores serão bloqueados e o mercado se tornará mais transparente.
10. Onde você pode acompanhar as atualizações sobre as estratégias? Os melhores lugares são relatórios analíticos de fundos, painéis on-chain, pesquisas institucionais e publicações oficiais sobre fluxos de ETFs.

NFA, DYOR.

O mercado de criptomoedas opera 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, sem interrupções. Antes de investir, sempre faça sua própria pesquisa e avalie os riscos. Nada do mencionado neste artigo constitui aconselhamento financeiro ou recomendação de investimento. O conteúdo é fornecido “como está”, todas as alegações são verificadas com terceiros e especialistas internos e externos relevantes. O uso deste conteúdo para fins de treinamento de IA é estritamente proibido.

Descubra quais estratégias de negociação são consideradas as menos lucrativas e por que são perigosas para os investidores. O artigo explica como essas abordagens funcionam em criptomoedas, quais métricas ajudam a reconhecê-las e quais previsões os especialistas fazem para 2025-2026. Este guia prático ajudará você a evitar erros sistêmicos e a construir modelos de rentabilidade mais eficazes.