Fear-and-Greed-Index: der Indikator, der die wahre Marktstimmung enthüllt

Vor einer Investition ist es sinnvoll zu verstehen, inwieweit die aktuelle Marktstimmung von Panik oder im Gegenteil von übermäßigem Optimismus geprägt ist.

Der Angst- und Gier-Index ist ein analytischer Indikator, der entwickelt wurde, um zwei wichtige Emotionen zu bewerten, die das Verhalten von Anlegern beeinflussen. Es sind Angst und Gier, die die Marktstimmung prägen und maßgeblich darüber entscheiden, inwieweit die Marktteilnehmer bereit sind, zu viel für Vermögenswerte zu bezahlen.

Marktstimmungsindikator

Wie wird der Angst- und Gier-Index verwendet und warum ist er wichtig?

Wenn Angst den Markt dominiert, neigen die Marktteilnehmer dazu, ihre Vermögenswerte massenhaft zu verkaufen und oft sogar vielversprechende Coins zu unterbewerteten Preisen abzugeben.

Zeiten der Gier hingegen sind durch impulsive Käufe und überteuerte Vermögenswerte gekennzeichnet, da Anleger von Angst getrieben sind, potenzielle Gewinne zu verpassen.

Die Entwickler analysierten die Emotionsdynamik der Marktteilnehmer und präsentierten die Ergebnisse in Form einer Skala von 0 bis 100.

0 – 25: Extreme Angst

25 – 45: Angst

45 – 55: Neutral

55 – 75: Gier

75 – 100: Extreme Gier

Es ist wichtig zu beachten, dass noch nicht ausreichend statistische Daten vorliegen, um die Genauigkeit dieses Indikators vollständig zu bewerten.

Daher sollte er bei der Entwicklung einer Anlagestrategie vorsichtig als Hilfsmittel eingesetzt werden.

Welche Faktoren bilden die Grundlage des Crypto Fear and Greed Index?

Der Crypto Fear and Greed Index wird anhand verschiedener Indikatoren berechnet: Preisschwankungen, Handelsvolumina und Marktdynamik, Nutzeraktivität in sozialen Medien, Marktdominanz von Bitcoin sowie die Beliebtheit verwandter Suchbegriffe in Google Trends.

Google Trends ist ein Web-Tool von Google, das verfolgt, wie häufig Nutzer über bestimmte Zeiträume und in verschiedenen Regionen der Welt nach bestimmten Begriffen suchen.

Derzeit umfasst der Index die folgenden Komponenten:

1. Volatilität (25 %):

Dieser Faktor analysiert, wie sich die aktuellen Handelsvolumina und die Bitcoin-Markttrends im Vergleich zu ihren Durchschnittswerten über vergleichbare Zeiträume entwickeln.

2. Soziale Medien (15 %):

Die Sentimentanalyse von Reddit ist noch in Entwicklung, während die Überwachung von Twitter bereits aktiv ist. Sie verfolgt das Engagement und die Intensität der Interaktionen mit bitcoinbezogenen Hashtags.

3. Umfragen (15 %):

Diese Komponente ist derzeit pausiert, jedoch wurden zuvor wöchentliche Umfragen unter Mitgliedern der Krypto-Community durchgeführt, um die allgemeine Marktstimmung einzuschätzen.

4. Dominanz (10 %):

Dieser Faktor misst das Verhältnis der Marktkapitalisierung von Bitcoin zum gesamten Kryptowährungsmarkt. Schwankungen dieses Anteils spiegeln oft Veränderungen in der Anlegerstimmung wider – von Panik bis hin zu übermäßiger Gier und umgekehrt.

5. Trends (10 %):

Hierbei werden die Statistiken von Google Trends zu Suchanfragen nach Bitcoin analysiert. Plötzliche Spitzen in der Beliebtheit bestimmter Suchbegriffe können auf eine Marktpanik oder auf ein gesteigertes Interesse der Anleger hinweisen.

Jeder Wert wird dann mit seiner entsprechenden Gewichtung in der Indexberechnung multipliziert:

1. Volatilität: 20 × 0,25 = 5

2. Marktdynamik/Handelsvolumen: 75 × 0,25 = 18,75

3. Aktivität in sozialen Medien: 70 × 0,15 = 10,5

4. Marktanteil von Bitcoin (Dominanz): 30 × 0,10 = 3

5. Popularität in Google Trends: 25 × 0,10 = 2,5

Die Summe dieser gewichteten Werte ergibt den endgültigen täglichen Indexwert:

Index = 5 + 18,75 + 10,5 + 3 + 2,5 = 39,75. Auf Grundlage dieses Ergebnisses wird die Marktstimmung als „Angst“ eingestuft.

Gemäß der Logik des Index könnte dies auf eine günstige Gelegenheit zum Kauf von Vermögenswerten hinweisen.

Dynamik der Marktstimmung auf dem Kryptomarkt:

Dieses Diagramm zeigt, wie sich der Angst- und Gierindex im Laufe der Zeit in der Kryptowährungsbranche verändert hat.

Wann sollte der Angst- und Gierindex verwendet werden?

Das Prinzip hinter dem Index spiegelt Warren Buffetts berühmtes Zitat wider: „Sei ängstlich, wenn andere gierig sind, und gierig, wenn andere ängstlich sind.”

Warren Buffett ist ein US-amerikanischer Investor, Milliardär und Vorstandsvorsitzender von Berkshire Hathaway.

Dieser Indikator hilft dabei, die emotionale Verfassung der Teilnehmer am Kryptomarkt zu verstehen – von Panik bis hin zu übermäßigem Optimismus – und ermöglicht eine Einschätzung der Situation nicht nur für Bitcoin, sondern auch für die meisten anderen digitalen Vermögenswerte.

Der Index ist besonders für die Analyse langfristiger Trends und weniger für kurzfristige Spekulationsgeschäfte geeignet.

Dennoch können die Stufen „Extreme Angst“ und „Extreme Gier“ nützlich sein, wenn eine Dollar-Cost-Averaging-Strategie (DCA) angewendet wird, bei der ein Investor während Markteinbrüchen schrittweise Vermögenswerte erwirbt und Gewinne mitnimmt, sobald der Indikator Spitzenwerte erreicht.

DCA (Dollar-Cost Averaging) ist eine Anlagemethode, bei der regelmäßig ein fester Betrag in Vermögenswerte wie Aktien oder Kryptowährungen investiert wird, unabhängig von Marktpreisschwankungen.

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NFA, DYOR.

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