Le strategie di trading meno redditizie

In questo articolo imparerai come non perdere denaro con le strategie di trading e quali di esse sono considerate le meno redditizie, perché è importante che ogni investitore le riconosca. Analizzeremo quali approcci di trading portano sistematicamente a perdite, quali metriche utilizzare per verificarne l'efficacia e come le previsioni per il 2025-2026 ti aiuteranno a evitare insidie e a costruire un modello di redditività sostenibile.

“Gli errori dei principianti nel 2025 si stanno ripetendo: trading senza un piano, ignorare la gestione del rischio e seguire la FOMO. Questi approcci portano sistematicamente a perdite”. — Blockchain Council

Quali sono le strategie di trading meno redditizie?

Le strategie non redditizie non sono solo errori nelle singole operazioni, ma interi metodi di trading basati su ipotesi errate fin dall'inizio. Nel mondo delle criptovalute, spesso si presentano sotto forma di “schemi per arricchirsi rapidamente” o “segnali popolari”, ma quando vengono testate si rivelano inefficaci. Il motivo della loro diffusione è che il mercato delle criptovalute rimane altamente volatile ed emotivo: molti principianti si concentrano sull'hype, sulle notizie dei social media o sui grafici superficiali, senza considerare fattori fondamentali come i dati on-chain, i flussi in entrata e in uscita degli ETF, la tokenomics e i cicli.

Esempi delle strategie meno redditizie nel mondo delle criptovalute

Uno degli errori più comuni è seguire ciecamente il trend. Quando il prezzo sale, i trader acquistano senza analizzare e quando scende vendono senza considerare la fase di mercato. Di conseguenza, entrano al picco ed escono in perdita. Un altro esempio è lo scalping eccessivo su coppie illiquide. Le commissioni e lo slippage in tali operazioni consumano i potenziali profitti e la strategia si trasforma in una perdita costante.

Il trading basato sui segnali dei social network non è meno pericoloso. La maggior parte di queste fonti non ha metodologie trasparenti e le loro previsioni sono spesso basate su manipolazioni o scopi pubblicitari. I principianti perdono denaro seguendo il “rumore” piuttosto che i fatti. Un'altra pratica non redditizia è ignorare le fasi di mercato. Cercare di fare trading su un mercato laterale come se fosse un trend porta a una serie di stop loss e al graduale esaurimento del proprio deposito.

Fonte: tradingview.com

Questo errore è particolarmente evidente sul grafico di Ethereum per novembre 2025: il prezzo si muoveva all'interno di un canale discendente e la maggior parte dei trader al dettaglio cercava di “cogliere l'inversione” senza conferma. Il timeframe giornaliero mostra come il breakout del canale sia stato accompagnato da un volume debole e da un MACD negativo, che indicava una continuazione del calo. Ignorare questi segnali ha portato a operazioni in perdita, soprattutto quando si cercava di fare trading come se fosse iniziata una tendenza, mentre il mercato era in una fase di distribuzione.

“Il Bitcoin reagisce più fortemente alla liquidità che alle notizie, mentre Ethereum si muove in linea con l'espansione e la contrazione dell'open interest. Questo cambia le regole del gioco per i trader”. — MyCryptoParadise

Perché queste strategie non funzioneranno nel 2025-2026

Il mercato moderno delle criptovalute è diventato più complesso. Gli attori istituzionali dettano il ritmo attraverso gli ETF e le posizioni sui derivati, e i trader al dettaglio faticano a stare al passo. La liquidità è distribuita su diversi segmenti: borse spot, derivati, staking e protocolli DeFi. I semplici grafici dei prezzi e l'analisi tecnica riflettono solo in parte la realtà.

Inoltre, il comportamento dei grandi detentori è cambiato. Le “balene” utilizzano schemi complessi di allocazione degli asset che non sono visibili negli indicatori superficiali. Possono contemporaneamente prelevare monete dagli exchange, aumentare le posizioni negli ETF e coprire i rischi attraverso le opzioni. Per un trader che si affida esclusivamente ai grafici a candela, questo diventa una trappola: il prezzo si muove contro le sue aspettative e la strategia si rivela non redditizia.

Fonte: binance.com

Il grafico mostra come il dominio e il prezzo del Bitcoin siano cresciuti in sincronia da gennaio 2023 a gennaio 2025. Il dominio del BTC è la quota di Bitcoin sul totale della capitalizzazione di mercato delle criptovalute e svolge un ruolo chiave nella valutazione delle fasi di mercato. Quando il dominio cresce insieme al prezzo, è un segnale che il capitale è concentrato nell'“asset principale” e che le altcoin stanno perdendo quote di mercato. Per i trader, ciò significa che le strategie incentrate sulle altcoin diventano meno efficaci, mentre l'attenzione sul BTC diventa più stabile.

Nel 2025, la crescita del dominio oltre il 60% è stata accompagnata da un aumento del prezzo a 120.000 dollari, a conferma del fatto che i flussi istituzionali, gli afflussi di ETF e il capitale macro stanno andando principalmente verso il Bitcoin. Ignorare questo fattore è un errore comune, soprattutto quando si cerca di fare trading di altcoin durante una fase di dominio del BTC. Le strategie che non tengono conto di questo cambiamento perdono la loro rilevanza e redditività.

Metriche per valutare l'efficacia della strategia

Nel 2025, la valutazione dell'efficacia della strategia richiede non solo indicatori di base, ma anche la comprensione dei fattori specifici delle criptovalute che influenzano direttamente il risultato. Le strategie basate su emozioni, supposizioni o “modelli visivi” senza verificare le metriche portano quasi sempre a perdite.

Gli indicatori di base rimangono il fondamento:

• Il ROI riflette la redditività complessiva della strategia in un determinato periodo di tempo.
• Il tasso di vincita mostra la percentuale di operazioni redditizie.
• Il drawdown registra la perdita massima di capitale.
• Lo Sharpe Ratio misura i rendimenti corretti per il rischio ed è particolarmente utile quando si confrontano strategie con volatilità diverse.

Fonte: slickcharts.com

Il grafico del rendimento del Bitcoin per anno mostra quanto il risultato cambi drasticamente a seconda della fase di mercato: il 2017 ha prodotto un profitto di oltre il 1200%, mentre il 2025 si è concluso con un risultato negativo del -4,52%. Ciò sottolinea che anche quando si sceglie un asset forte, il risultato dipende dal punto di ingresso e dalla strategia.

Per le criptovalute, è importante considerare metriche aggiuntive:

• Il movimento delle monete sugli exchange è un segnale di possibile pressione di vendita.
• L'attività dei detentori a lungo termine è un indicatore di fiducia nell'asset.
• I saldi dei custodi riflettono l'accumulo o il ritiro istituzionale.
• Gli afflussi e i deflussi nei fondi ETF mostrano la domanda reale da parte degli investitori regolamentati.

Il secondo grafico mostra la strategia RSI Bounce, un esempio di approccio tecnico che può funzionare se configurato correttamente e nella giusta fase di mercato. In combinazione con metriche fondamentali come gli afflussi nei fondi ETF e l'attività on-chain, tali strategie possono rafforzare i punti di ingresso e migliorare l'accuratezza delle decisioni. La chiave è utilizzarle non in modo isolato, ma come parte di un modello completo in cui ogni segnale è confermato dai dati.

Fonte: coinography.com

Come evitare le strategie meno redditizie

Il primo passo è filtrare le fonti di informazione. Utilizzare solo dashboard verificati, rapporti sui fondi e dati on-chain. Il secondo passo è valutare la fase di mercato: trend, laterale, accumulo o distribuzione. Il terzo è confrontare i segnali con le metriche istituzionali: se gli afflussi negli ETF sono in crescita, ciò conferma la domanda; se i deflussi sono in aumento, questo è un segnale di rischio.

È altrettanto importante considerare le commissioni e gli spread, soprattutto sugli asset illiquidi. Molte strategie sembrano redditizie “sulla carta”, ma in realtà perdono denaro a causa dei costi nascosti. Infine, tenere un registro delle decisioni aiuta a sistematizzare l'esperienza: registrando il motivo dell'ingresso, le metriche e i risultati, i trader imparano a evitare di ripetere gli errori.

Previsioni e scenari per le strategie di trading per il 2025-2026

Si possono identificare tre scenari principali per i prossimi anni. Il primo è il dominio istituzionale. Le strategie senza analisi fondamentale saranno massicciamente sostituite e il mercato diventerà più prevedibile per chi lavora con i dati. Il secondo è la crescita del ruolo degli ETF e del capitale distribuito attraverso il DCA. La speculazione a breve termine perderà la sua efficacia e gli approcci a lungo termine si rafforzeranno. Il terzo è l'aumento della regolamentazione. I segnali e gli schemi manipolativi saranno bloccati e la trasparenza dei fondi e dei custodi aumenterà.

Fonte: gate.com

“Nel 2025, il mercato non premia più le previsioni, ma la struttura. I trader che sopravvivono sono quelli che costruiscono strategie basate sulla liquidità, sulla tempistica della volatilità e sulla disciplina di esecuzione”. — MyCryptoParadise

Conclusioni sulle strategie di trading

Le strategie di trading meno redditizie sono errori sistemici che derivano dall'ignorare la struttura reale del mercato delle criptovalute. Nel 2025-2026 diventeranno particolarmente pericolose: gli attori istituzionali aumenteranno la loro influenza, la liquidità sarà più difficile da distribuire e le autorità di regolamentazione introdurranno nuove regole. Per evitare queste insidie, è necessario affidarsi a metriche, analizzare la fase di mercato, tenere conto dei dati on-chain e monitorare i flussi degli ETF.

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FAQ

1. Quali sono le strategie di trading meno redditizie? Si tratta di approcci di trading che portano sistematicamente a perdite o rendimenti inferiori al mercato. Nel mondo delle criptovalute, sono spesso mascherati da “schemi per arricchirsi rapidamente”, ma quando vengono testati, si rivelano inefficaci.
2. Come si manifestano le strategie meno redditizie nel mondo delle criptovalute? Di solito si tratta di seguire ciecamente il trend, fare scalping senza tenere conto delle commissioni, fare trading sulla base dei segnali provenienti dai social network o ignorare le fasi di mercato. Tutte queste strategie portano a perdite perché non tengono conto della reale struttura della liquidità e dei flussi istituzionali.
3. Quali sono i vantaggi e i rischi di tali strategie? Non ci sono quasi vantaggi: sembrano semplici e accessibili ai principianti. I rischi sono evidenti: perdite costanti, perdita di capitale e pressione psicologica.
4. Come possiamo utilizzare la nostra conoscenza delle strategie meno redditizie nel 2025? La cosa principale è non applicarle nella pratica, ma utilizzarle come filtro. Comprendere i punti deboli ci aiuta a costruire modelli di guadagno più sostenibili ed evitare insidie.
5. Quali metriche sono associate alla valutazione delle strategie non redditizie? ROI, tasso di vincita, drawdown, Sharpe Ratio, nonché indicatori specifici delle criptovalute: movimento delle monete sugli exchange, attività dei detentori a lungo termine, saldi dei custodi e flussi in entrata/uscita nei fondi ETF.
6. È possibile guadagnare con le strategie meno redditizie? No. Portano sistematicamente a perdite. I guadagni sono possibili solo se le si abbandona e si passa a strategie disciplinate con metriche verificabili.
7. Quali sono gli errori più frequenti commessi dai principianti? I principianti acquistano al picco e vendono al minimo, ignorano le commissioni, si fidano dei segnali provenienti dai social network e non tengono conto della fase di mercato.
8. In che modo le strategie non redditizie influenzano il mercato delle criptovalute? Creano rumore a breve termine, aumentano la volatilità e generano liquidità per i giocatori più esperti. A lungo termine, tali approcci non modificano la tendenza, ma aumentano il rischio per gli investitori al dettaglio.
9. Cosa prevedono gli esperti per le strategie non redditizie nel 2026? Le previsioni convergono: il dominio istituzionale e il ruolo crescente degli ETF soppiantano le tattiche superficiali. I segnali manipolatori saranno bloccati e il mercato diventerà più trasparente.
10. Dove è possibile seguire gli aggiornamenti sulle strategie? I posti migliori sono i rapporti analitici dei fondi, i dashboard on-chain, le ricerche istituzionali e le pubblicazioni ufficiali sui flussi degli ETF.

NFA, DYOR.

Il mercato delle criptovalute opera 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno senza interruzioni. Prima di investire, fai sempre le tue ricerche e valuta i rischi. Nulla di quanto menzionato in questo articolo costituisce un consiglio finanziario o una raccomandazione di investimento. I contenuti sono forniti “così come sono”, tutte le affermazioni sono verificate con terze parti ed esperti interni ed esterni competenti. L'uso di questi contenuti per scopi di formazione dell'intelligenza artificiale è severamente vietato.

Scopri quali strategie di trading sono considerate le meno redditizie e perché sono pericolose per gli investitori. L'articolo spiega come funzionano tali approcci nelle criptovalute, quali metriche aiutano a riconoscerli e quali previsioni danno gli esperti per il 2025-2026. Questa guida pratica ti aiuterà a evitare errori sistemici e a costruire modelli di redditività più efficaci.