Fear and Greed Index: il segnale che anticipa i movimenti del mercato
Prima di investire, è utile capire quanto l'attuale sentiment di mercato sia guidato dal panico o, al contrario, da un eccessivo ottimismo.
L'Indice Paura e Avidità è un indicatore analitico progettato per valutare due emozioni chiave che influenzano il comportamento degli investitori. Sono la paura e l'avidità a plasmare il sentiment del mercato e a determinare in larga misura la disponibilità dei partecipanti a pagare più del dovuto per gli asset.
Indicatore del sentiment del mercato
Come utilizzare l'Indice Paura e Avidità e perché è importante?
Quando la paura domina il mercato, i partecipanti tendono a vendere in massa i propri asset, spesso liberandosi anche di monete promettenti a prezzi sottovalutati.
I periodi di avidità, invece, sono caratterizzati da acquisti impulsivi e asset sopravvalutati, poiché gli investitori sono spinti dalla paura di perdere potenziali profitti.
I creatori hanno analizzato le dinamiche delle emozioni dei partecipanti al mercato e hanno presentato i risultati sotto forma di una scala che va da 0 a 100.
0 – 25: Paura estrema
25 – 45: Paura
45 – 55: Neutrale
55 – 75: Avidità
75 – 100: Avidità estrema
È importante notare che non ci sono ancora dati statistici sufficienti per valutare appieno l'accuratezza di questo indicatore.
Pertanto, dovrebbe essere utilizzato con cautela come strumento ausiliario nello sviluppo di una strategia di investimento.
Quali fattori costituiscono la base dell'indice Crypto Fear and Greed?
L'indice Crypto Fear and Greed viene calcolato utilizzando una serie di indicatori: fluttuazioni dei prezzi, volumi di scambio e dinamiche di mercato, attività degli utenti sui social media, dominio di mercato del Bitcoin e popolarità dei termini di ricerca correlati in Google Trends.
Google Trends è uno strumento web di Google che tiene traccia della frequenza con cui gli utenti cercano termini specifici in determinati periodi e in diverse regioni del mondo.
Attualmente, l'indice include i seguenti componenti:
1. Volatilità (25%):
Questo fattore analizza il confronto tra i volumi di trading attuali e le tendenze del mercato Bitcoin rispetto ai loro valori medi in periodi di tempo simili.
2. Social media (15%):
L'analisi del sentiment su Reddit è ancora in fase di sviluppo, mentre il monitoraggio su Twitter è già attivo. Tiene traccia dei livelli di coinvolgimento e dell'intensità delle interazioni con gli hashtag relativi a Bitcoin.
3. Sondaggi (15%):
questa componente è attualmente in pausa, ma in precedenza venivano condotti sondaggi settimanali tra i membri della comunità crypto per valutare il sentiment generale del mercato.
4. Dominanza (10%):
questo fattore misura il rapporto tra la capitalizzazione di mercato del Bitcoin e il mercato totale delle criptovalute. Le fluttuazioni di questa quota riflettono spesso i cambiamenti nel sentiment degli investitori, dal panico all'avidità eccessiva e viceversa.
5. Tendenze (10%):
Ciò comporta l'analisi delle statistiche di Google Trends per le query di ricerca relative al Bitcoin. Improvvisi picchi di popolarità di determinati termini di ricerca possono indicare il panico del mercato o un aumento dell'interesse degli investitori.
Ogni valore viene quindi moltiplicato per il suo peso corrispondente nel calcolo dell'indice:
1. Volatilità: 20 × 0,25 = 5
2. Momentum di mercato / Volume degli scambi: 75 × 0,25 = 18,75
3. Attività sui social media: 70 × 0,15 = 10,5
4. Quota di mercato del Bitcoin (dominanza): 30 × 0,10 = 3
5. Popolarità su Google Trends: 25 × 0,10 = 2,5
Sommando questi valori ponderati si ottiene il valore finale dell'indice giornaliero:
Indice = 5 + 18,75 + 10,5 + 3 + 2,5 = 39,75
Sulla base di questo risultato, il sentiment del mercato è classificato come “Paura”.
Secondo la logica dell'indice, ciò potrebbe indicare un'opportunità favorevole per l'acquisto di attività.
Dinamiche del sentiment di mercato nel mercato delle criptovalute:
Questo grafico mostra come l'indicatore Paura e avidità sia cambiato nel tempo nel settore delle criptovalute.
Quando utilizzare l'indice Paura e avidità?
Il principio alla base dell'indice riflette il famoso detto di Warren Buffett: “Sii prudente quando gli altri sono avidi e avido quando gli altri sono prudenti.”
Warren Buffett è un investitore americano, miliardario e presidente del consiglio di amministrazione di Berkshire Hathaway.
Questo indicatore aiuta a comprendere lo stato emotivo dei partecipanti al mercato delle criptovalute, dal panico all'ottimismo eccessivo, consentendo una valutazione della situazione non solo per il Bitcoin, ma anche per la maggior parte delle altre attività digitali.
L'indice è più utile quando si analizzano le tendenze a lungo termine piuttosto che per il trading speculativo a breve termine.
Tuttavia, i livelli “Paura estrema” e “Avidità estrema” possono essere utili quando si utilizza una strategia di Dollar-Cost Averaging (DCA), in cui un investitore acquisisce gradualmente asset durante i cali di mercato e realizza profitti quando l'indicatore raggiunge valori massimi.
Il DCA (Dollar-Cost Averaging) è un metodo di investimento in cui i fondi vengono regolarmente investiti in asset, come azioni o criptovalute, per un importo fisso, indipendentemente dalle fluttuazioni dei prezzi di mercato.
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NFA, DYOR.
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December 4, 2025
